年間の資金繰り計画を半期ごとに作成・更新しております。外部調達による資金の必要性がある場合は、いくつかの調達手段を選択し事前に対応いたします。
さらに資金繰り計画と実績の管理を毎月行い、想定外の資金需要に伴う資金不足が見込まれる場合は、いくつかの短期資金の調達手段(売掛債権流動化、電子CP、コミットメントライン)を講じて対応いたします。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/06/28 11:27

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	49,660	60,433	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,916	20,304	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	69	88	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、「支払利子込み法」により算定しているため記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	178百万円	178百万円
長期借入金	536	357

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)短期借入金	49,660	49,660	-
(7)1年内返済予定の長期借入金	17,916	18,011	95
(8)社債	15,000	14,994	△5

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

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