長期借入金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(注)4 新株予約権付社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成29年3月31日)

2018/06/28 11:27

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 11:27

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	49,660	60,433	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,916	20,304	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	69	88	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	60,933	41,271	0.57	平成31年4月～38年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	84	144	-	平成31年4月～36年1月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、「支払利子込み法」により算定しているため記載しておりません。

2018/06/28 11:27

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	178百万円	178百万円
長期借入金	536	357

2018/06/28 11:27

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)短期借入金	49,660	49,660	-
(7)1年内返済予定の長期借入金	17,916	18,011	95
(8)社債	15,000	14,994	△5
(9)転換社債型新株予約権付社債	20,501	21,900	1,398
(10)長期借入金	60,933	60,998	65
負債計	250,582	252,136	1,554

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 11:27