営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金

④ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△27,811	16,665
法人税等の支払額	△197	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,589	16,065
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2018/06/28 11:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は88,704百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,872百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ16.2%増加の96,606百万円の収入となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益71,230百万円、減価償却費31,596百万円、仕入債務の増加10,152百万円、売上債権の減少5,806百万円、支出の主なものは、たな卸資産の増加23,887百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ27.0%増加の59,453百万円の支出となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出50,775百万円及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7,717百万円であります。

2018/06/28 11:27