長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

年間の資金繰り計画を半期ごとに作成・更新しております。外部調達による資金の必要性がある場合は、いくつかの調達手段を選択し事前に対応いたします。
さらに資金繰り計画と実績の管理を毎月行い、想定外の資金需要に伴う資金不足が見込まれる場合は、いくつかの短期資金の調達手段(売掛債権流動化、電子CP、コミットメントライン)を講じて対応いたします。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/06/28 11:27