長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金、リース負債の内訳は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
短期借入金	92,097	134,177	0.37	-
1年内返済予定の長期借入金	3,171	2,964	0.38	-
短期リース負債	3,081	4,222	1.66	-
転換社債型新株予約権付社債 (注)	19,901	19,974	-	2022年8月
長期借入金	91,759	96,690	0.43	2022年4月～2029年11月
長期リース負債	8,659	14,027	1.66	2022年4月～2062年9月

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

2021/06/29 13:13

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
1年内返済予定の長期借入金	3,171	3,177	2,964	2,966
社債	14,784	15,193	14,816	15,112
転換社債型新株予約権付社債	19,900	19,951	19,974	19,975
長期借入金	91,759	93,160	96,690	97,617
合計	129,614	131,481	134,444	135,670

(注)社債、転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。

2021/06/29 13:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		50,850		-
長期借入金の返済による支出		△32,176		△5,340
社債の償還による支出		△100		-

2021/06/29 13:13