有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

19.社債及び借入金等
(1)金融負債
社債及び借入金、リース負債の内訳は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	92,097	134,177	0.37	-
1年内返済予定の長期借入金	3,171	2,964	0.38	-
短期リース負債	3,081	4,222	1.66	-
社債 (注)	14,784	14,816	0.35	2027年1月
転換社債型新株予約権付社債 (注)	19,901	19,974	-	2022年8月
長期借入金	91,759	96,690	0.43	2022年4月～2029年11月
長期リース負債	8,659	14,027	1.66	2022年4月～2062年9月
合計	233,452	286,870	-	-
流動負債	98,349	141,363	-	-
非流動負債	135,103	145,507	-	-
合計	233,452	286,870	-	-

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
ミネベアミツミ 株式会社	第9回国内無担保社債	2017年 1月16日	14,784	14,816	0.35	無担保	2027年 1月18日
ミネベアミツミ 株式会社	2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2017年 1月27日	19,901	19,974	-	無担保	2022年 8月3日
合計	-	-	34,685	34,790	-	-	-

(2)担保差入資産及び対応する負債
担保差入資産及び対応する負債は、次のとおりであります。
① 担保差入資産

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
有形固定資産	310	-
合計	310	-

② 担保差入資産に対応する負債

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	179	-
合計	179	-

(3)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

							(単位:百万円)
	2019年 4月1日	IFRS第16号適用に伴う調整	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
				新規の リース	企業結合に よる変動	為替換算に よる変動	その他の 変動
短期借入金	82,091	-	△9,829	-	20,542	△734	27	92,097
長期借入金	45,371	-	18,674	-	31,204	16	△335	94,930
社債	34,579	-	△100	-	100	-	106	34,685
リース負債	227	12,400	△3,105	1,632	882	△297	1	11,740
非支配持分との契約に基づく負債	4,714	-	-	-	-	-	△13	4,701

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			新規の リース	企業結合に よる変動	為替換算に よる変動	その他の 変動
短期借入金	92,097	40,297	-	-	1,784	△1	134,177
長期借入金	94,930	△5,340	-	10,372	-	△308	99,654
社債	34,685	-	-	-	-	105	34,790
リース負債	11,740	△4,144	2,215	8,038	523	△123	18,249
非支配持分との契約に基づく負債	4,701	△4,701	-	-	-	-	-