有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)

20.社債及び借入金等
(1)金融負債
社債及び借入金、リース負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	145,342	172,043	1.27	-
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 (注)	13,290	-	-	2022年8月
1年内返済予定の長期借入金	6,234	11,001	0.35	-
短期リース負債	4,410	5,184	2.02	-
社債 (注)	14,848	39,777	0.39	2027年1月～2027年11月
長期借入金	90,997	131,510	0.39	2024年4月～2029年11月
長期リース負債	13,811	16,489	2.02	2024年4月～2062年9月
合計	288,932	376,004	-	-
流動負債	169,276	188,228	-	-
非流動負債	119,656	187,776	-	-
合計	288,932	376,004	-	-

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
ミネベアミツミ 株式会社	第9回国内無担保社債	2017年 1月16日	14,848	14,880	0.35	無担保	2027年 1月18日
ミネベアミツミ 株式会社	第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2022年 11月25日	-	24,897	0.42	無担保	2027年 11月25日
ミネベアミツミ 株式会社	2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2017年 1月27日	13,290	-	-	無担保	2022年 8月3日
合計	-	-	28,138	39,777	-	-	-

(2)担保差入資産及び対応する負債
該当事項はありません。
(3)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

						(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 3月31日
			新規の リース	企業結合に よる変動	為替換算に よる変動	その他の 変動
短期借入金	134,177	9,200	-	-	2,055	△90	145,342
長期借入金	99,654	△2,464	-	-	-	41	97,231
社債 (注)	34,790	-	-	-	-	△6,652	28,138
リース負債	18,249	△5,275	4,372	595	542	△262	18,221

(注) 社債のその他の変動には、転換社債型新株予約権付社債の転換による減少6,710百万円が含まれております。 詳細に関しては注記「25.資本及びその他の資本項目 (2)自己株式」に記載しております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			新規の リース	企業結合に よる変動	為替換算に よる変動	その他の 変動
短期借入金	145,342	5,843	-	18,052	2,807	△1	172,043
長期借入金	97,231	41,528	-	3,933	△15	△166	142,511
社債 (注)	28,138	25,000	-	-	-	△13,361	39,777
リース負債	18,221	△6,646	6,255	3,863	518	△538	21,673

(注) 社債のその他の変動には、転換社債型新株予約権付社債の転換による減少13,290百万円が含まれております。 詳細に関しては注記「25.資本及びその他の資本項目 (2)自己株式」に記載しております。