財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、70,581百万円の支出(前連結会計年度は43,540百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9,257百万円の収入(前連結会計年度は28,758百万円の支出)となりました。これは、主に短期借入金の増減等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/29 13:13

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		△9,829		40,297
リース負債の支払額		△3,105		△4,144
財務活動によるキャッシュ・フロー		△28,758		9,257
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,874		2,294

2021/06/29 13:13