財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、34,783百万円の収入(前年同期は7,731百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、営業債務及びその他の債務、棚卸資産の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、25,163百万円の支出(前年同期は47,455百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、7,185百万円の支出(前年同期は33,425百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減、自己株式の取得による支出、配当金の支払等によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/11/11 10:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		48,463		16,224
リース負債の返済による支出		△2,270		△2,412
財務活動によるキャッシュ・フロー		33,425		△7,185
現金及び現金同等物に係る換算差額		122		△852

2021/11/11 10:29