長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金、リース負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 (注)	13,290	-	-	2022年8月
1年内返済予定の長期借入金	6,234	11,001	0.35	-
短期リース負債	4,410	5,184	2.02	-
社債 (注)	14,848	39,777	0.39	2027年1月～2027年11月
長期借入金	90,997	131,510	0.39	2024年4月～2029年11月
長期リース負債	13,811	16,489	2.02	2024年4月～2062年9月

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

2023/06/29 12:07

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	13,290	13,286	-	-
1年内返済予定の長期借入金	6,234	6,234	11,001	11,117
社債	14,848	15,016	39,777	40,009
長期借入金	90,997	90,867	131,510	129,480
合計	125,369	125,403	182,288	180,606

(注)社債、転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。

2023/06/29 12:07

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		500		50,503
長期借入金の返済による支出		△2,964		△8,975
社債の発行による収入		-		25,000

2023/06/29 12:07