財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、106,275百万円の支出(前連結会計年度は63,605百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、37,875百万円の収入(前連結会計年度は25,547百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入れによる収入、社債の発行による収入等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 12:07

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		9,200		5,843
リース負債の支払額		△5,275		△6,646
財務活動によるキャッシュ・フロー		△25,547		37,875
現金及び現金同等物に係る換算差額		8,844		5,390

2023/06/29 12:07