四半期報告書-第78期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 144,671 | 138,762 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 287,374 | 297,452 | ||
| 棚卸資産 | 263,071 | 300,510 | ||
| その他の金融資産 | 13 | 10,948 | 12,448 | |
| その他の流動資産 | 26,628 | 40,829 | ||
| 流動資産合計 | 732,692 | 790,001 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 454,947 | 488,186 | |
| のれん | 46,332 | 47,284 | ||
| 無形資産 | 19,597 | 19,155 | ||
| その他の金融資産 | 13 | 24,481 | 34,310 | |
| 繰延税金資産 | 15,601 | 14,768 | ||
| その他の非流動資産 | 9,568 | 8,882 | ||
| 非流動資産合計 | 570,526 | 612,585 | ||
| 資産合計 | 1,303,218 | 1,402,586 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 172,011 | 211,834 | ||
| 社債及び借入金 | 13 | 183,044 | 165,818 | |
| その他の金融負債 | 13 | 10,405 | 12,232 | |
| 未払法人所得税等 | 7,483 | 9,100 | ||
| 引当金 | 3,944 | 3,818 | ||
| その他の流動負債 | 62,475 | 55,564 | ||
| 流動負債合計 | 439,362 | 458,366 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 8,13 | 171,287 | 218,029 | |
| その他の金融負債 | 13 | 17,040 | 15,484 | |
| 退職給付に係る負債 | 24,132 | 24,644 | ||
| 引当金 | 1,574 | 1,085 | ||
| 繰延税金負債 | 3,450 | 2,825 | ||
| その他の非流動負債 | 3,858 | 3,903 | ||
| 非流動負債合計 | 221,341 | 265,970 | ||
| 負債合計 | 660,703 | 724,336 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 68,259 | 68,259 | ||
| 資本剰余金 | 9 | 141,165 | 141,135 | |
| 自己株式 | 9 | △42,226 | △51,859 | |
| 利益剰余金 | 10 | 381,708 | 399,758 | |
| その他の資本の構成要素 | 83,156 | 109,833 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 632,062 | 667,126 | ||
| 非支配持分 | 10,453 | 11,124 | ||
| 資本合計 | 642,515 | 678,250 | ||
| 負債及び資本合計 | 1,303,218 | 1,402,586 |
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