ダイベア（6478）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	210,000	210,000	0.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	2,100,000	0.47	―
1年以内に返済予定のリース債務	35,811	29,665	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,100,000	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	54,135	27,595	―	平成31年4月1日～平成34年7月7日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2018/06/26 9:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億円及び配当金の支払額1億74百万円等の減少により△4億22百万円となり、前連結会計年度に比べ33百万円の減少となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況

2018/06/26 9:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

		連結貸借対照表	時価(*1)	差額
	(7)短期借入金	(210,000)	(210,000)	―
	(8)長期借入金(*3)	(2,300,000)	(2,300,000)	―
	(9)デリバティブ取引	―	―	―

当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

		連結貸借対照表	時価(*1)	差額
	(7)短期借入金	(210,000)	(210,000)	―
	(8)1年内返済予定の長期借入金	(2,100,000)	(2,100,000)	―
	(9)デリバティブ取引	―	―	―

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2018/06/26 9:36