純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

(財務制限条項)
各連結会計年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前に終了した連結会計年度末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること、および連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。

2016/11/11 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は136億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億27百万円の増加となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比2億26百万円増)は未払法人税等の増加、固定負債の減少(前連結会計年度末比99百万円減)は長期借入金の返済による減少がそれぞれ主な要因となっております。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は110億78百万円となり、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億23百万円の増加となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2016/11/11 9:16