資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

(財務制限条項)
各連結会計年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前に終了した連結会計年度末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること、および連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。

2017/11/13 10:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は258億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億85百万円の増加となりました。このうち、流動資産の増加(前連結会計年度末比5億58百万円増)は売上債権の増加、固定資産の減少(前連結会計年度末比3億73百万円減)は減価償却によるものがそれぞれ主な要因となっております。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は141億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ81百万円の減少となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比19億68百万円増)は1年以内返済予定となった長期借入金の流動負債への振替、固定負債の減少(前連結会計年度末比20億49百万円減)は前述の長期借入金の流動負債への振替がそれぞれ主な要因となっております。

2017/11/13 10:18