営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、長期借入金の返済や役員退職慰労引当金の減少による支出要因はありましたが、税金等調整前当期純利益373百万円(前連結会計年度は818百万円の税金等調整前当期純損失)を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ604百万円増加し、3,382百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前当期純利益373百万円、減価償却費452百万円、売上債権568百万円の減少による増加要因があり、役員退職慰労引当金244百万円の減少要因がありました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは1,084百万円となり、前連結会計年度に比べて251百万円増加しました。

2021/02/26 11:28