酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 492,265 | -1,141,587 |
| 減価償却費 | 405,497 | 401,564 |
| 減損損失 | － | 47,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | -2,946 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,756 | -13,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,839 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,437 | 7,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,787 | -80,773 |
| 支払利息 | 259,314 | 184,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,560 | -2,750 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,815 | 37,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 306 | -96,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 293,044 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,956 | 3,807,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,776 | -3,024,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,396 | -802,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,558 | -166,648 |
| その他 | -26,052 | 25,005 |
| 小計 | 1,387,847 | -521,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,023 | 58,765 |
| 利息の支払額 | -249,016 | -201,468 |
| 法人税等の支払額 | -169,696 | -112,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,158 | -776,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -50,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,413 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,893 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,557 | -447,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,760 | 22,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,765 | -92,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,562 | 333,539 |
| 貸付けによる支出 | -2,792 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,165 | 4,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -252,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,882 | 2,107,667 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 323,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,412 | -57,668 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,810 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,440 | -11,329 |
| 配当金の支払額 | -212,703 | -212,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,628 | 2,149,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,561 | -167,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,754 | 953,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,984,092 | 2,634,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,634,847 | 3,588,358 |
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