酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 282,852 | 508,923 |
| 減価償却費 | 320,779 | 316,673 |
| 減損損失 | － | 5,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,421 | -1,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,789 | 7,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,211 | 7,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,025 | -48,316 |
| 支払利息 | 165,627 | 131,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,602 | -11,469 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,280 | 960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | 1,890 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,150 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,424 | -984,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,386 | -1,439,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995,528 | 1,291,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,359 | 76,050 |
| その他 | -335,342 | -2,439 |
| 小計 | 1,315,926 | -140,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,495 | 32,592 |
| 利息の支払額 | -174,096 | -125,692 |
| 法人税等の支払額 | -186,420 | -144,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,904 | -378,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,580 | -255,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 61,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,738 | -27,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,460 | -59,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,433 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,274 | 4,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,056 | -221,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -587,820 | 187,513 |
| 長期借入れによる収入 | 223,780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,964 | -298,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,138 | -932 |
| 配当金の支払額 | -127,304 | -127,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,066 | -2,044 |
| その他 | 30,260 | -65,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,253 | -306,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,953 | -23,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,245 | -929,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,308,587 | 4,077,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,077,342 | 3,148,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
