酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,588 | 228,854 |
| 減価償却費 | 67,043 | 83,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,618 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -779 | -1,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,701 | 2,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,874 | -28,727 |
| 支払利息 | 35,267 | 32,404 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,983 | 1,101,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,062 | -259,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,261 | 91,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,579 | -84,843 |
| その他 | 143,197 | -9,869 |
| 小計 | 551,159 | 1,154,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,172 | 32,363 |
| 利息の支払額 | -41,983 | -29,969 |
| 法人税等の支払額 | -42,164 | -25,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,184 | 1,131,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,357 | -55,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -19,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 862 | 2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,644 | 266,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,278 | -113,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,021 | -13,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -422 |
| 配当金の支払額 | -63,642 | -84,845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,044 | － |
| その他 | 7,059 | -25,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,402 | -237,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,048 | -643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,185 | 1,159,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,077,342 | 4,541,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,541,527 | 4,307,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
