酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,084 | 344,241 |
| 減価償却費 | 89,621 | 109,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -235 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 448 | -60,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,745 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,009 | -42,594 |
| 支払利息 | 31,331 | 31,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -735 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 311 | 7,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,521 | 1,041,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469,399 | -678,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,280 | 240,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303,149 | -261,020 |
| その他 | -120,401 | -137,510 |
| 小計 | 1,336,858 | 599,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,122 | 39,905 |
| 利息の支払額 | -22,980 | -30,100 |
| 法人税等の支払額 | -102,362 | -232,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,638 | 376,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,512 | -190,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,989 | -14,146 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,974 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,526 | -206,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,320 | 102,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,096 | -15,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -718 | -211 |
| 配当金の支払額 | -106,040 | -212,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,823 | － |
| その他 | -32,002 | -35,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,360 | -160,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,602 | -20,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,148 | -10,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,908,983 | 5,648,702 |
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