油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,583 | 1,249,504 |
| 減価償却費 | 578,167 | 626,506 |
| のれん償却額 | 21,279 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,160 | -15,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251,267 | 309,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,351 | -49,254 |
| 支払利息 | 203,052 | 175,363 |
| 為替差損益（△は益） | -2,650 | -20,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,498,816 | 449,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,480 | -122,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695,512 | 504,257 |
| その他 | -134,651 | -439,108 |
| 小計 | 2,621,641 | 2,668,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,351 | 49,543 |
| 利息の支払額 | -209,477 | -195,141 |
| 法人税等の支払額 | -211,333 | -256,296 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,181 | 2,320,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,372 | -694,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,070 | 3,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481,349 | -912,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,417 | 355,244 |
| 貸付けによる支出 | -5,904 | -1,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 3,448 |
| その他 | -52,550 | -144,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,364 | -1,391,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,233 | 359,879 |
| 長期借入れによる収入 | 231,800 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,832 | -1,207,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -170,940 | -211,628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76,858 | -44,845 |
| その他 | -13,040 | -21,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,484 | -766,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,927 | 16,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,405 | 178,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,271 | 3,851,676 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,851,676 | 4,603,730 |
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