支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から3億8千万円増加し、362億5千5百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加11億7千4百万円、受取手形及び売掛金の減少6億8千3百万円、棚卸資産の増加2億4千6百万円、固定資産では、有形固定資産の減少1億4千3百万円、投資有価証券の減少3億3千3百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて7億9千2百万円増加し、206億5千1百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少7億1千1百万円、短期借入金の増加15億9千7百万円、退職給付債務に係る負債の増加2億5百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4億1千2百万円減少し、156億3百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の減少1億7千4百万円、為替換算調整勘定の減少2億1千1百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント減少し、37.3%となりました。

2014/08/12 10:56