流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から2億3千万円減少し、379億6千1百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の減少8億3千8百万円、受取手形及び売掛金の減少2億5千9百万円、棚卸資産の増加5億6千8百万円、固定資産では、有形固定資産の増加8千2百万円、投資有価証券の減少5千1百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて5億4千3百万円増加し、208億5千7百万円となりました。主な増減は、流動負債では、短期借入金の増加14億6千1百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少31億4千5百万円等、固定負債では、長期借入金の増加28億3千4百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7億7千4百万円減少し、171億4百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加6億9千9百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億1千1百万円、為替換算調整勘定の減少2億4千6百万円、非支配株主持分の減少9億9千1百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.8ポイント増加し、41.3%となりました。

2016/02/12 11:00