営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、47億2千4百万円(前連結会計年度末比11.0%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、税金等調整前四半期純損失3千4百万円等、増加要因としては、売上債権の減少5億1千万円、たな卸資産の減少1億2千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6千7百万円の収入となり、前年同期に比べ7億4千6百万円収入が増加しております。

2016/08/10 16:28