営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、44億7百万円(前連結会計年度末比0.7%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益4億7千6百万円、売上債権の減少5億8千7百万円、仕入債務の減少1億8千1百万円、法人税等の支払額3億5千3百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは8億9百万円の収入となり、前年同四半期に比べ3千8百万円収入が増加しております。

2018/08/10 15:36