利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益4億5千万円、売上債権の減少13億2千万円、仕入債務の減少6億1千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億8千9百万円の収入となり、前年同四半期に比べ1億3千1百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出8億1千5百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは9億1百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億7千2百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額1億5千2百万円、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済による支出8億5千万円、配当金の支払いによる支出3億2千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは1千5百万円の支出となり、前年同四半期に比べ7千4百万円支出が減少しております。

2021/02/10 15:34