営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、44億5千4百万円(前連結会計年度末比11.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益4億5千万円、売上債権の減少13億2千万円、仕入債務の減少6億1千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億8千9百万円の収入となり、前年同四半期に比べ1億3千1百万円収入が増加しております。

2021/02/10 15:34