営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、50億2千7百万円(前連結会計年度末比3.7%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益3億4千9百万円、売上債権の増加1億4百万円、棚卸資産の増加6億5百万円、仕入債務の増加12億8千8百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは11億8百万円の収入となり、前年同四半期に比べ1億7千5百万円収入が増加しております。

2021/08/10 15:11