#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益12億9千2百万円、売上債権の増加9億9千6百万円、棚卸資産の増加11億9千1百万円、仕入債務の増加11億3千7百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは4億8千7百万円の収入となり、前年同四半期に比べ10億1百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出7億3千万円、有形固定資産の売却による収入3億8千5百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは2億7千8百万円の支出となり、前年同四半期に比べ6億2千2百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額6億3千4百万円、長期借入れによる収入2億9千万円、長期借入金の返済による支出8億1百万円、配当金の支払いによる支出3億2千8百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは2億7千5百万円の支出となり、前年同四半期に比べ2億6千万円支出が増加しております。
2022/02/10 15:09