営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、56億9千万円(前連結会計年度末比4.7%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益11億3千9百万円、売上債権の減少5億3千8百万円、棚卸資産の増加6億9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは9千5百万円の収入となり、前年同四半期に比べ10億1千3百万円収入が減少しております。

2022/08/10 15:03