利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によって得られた資金は154億6千7百万円(前連結会計年度比132億7千9百万 円増)となりました。主な要因は、減少要因として売掛債権の増加56億9千2百万円や仕入債務の減少34億5千9百万円に加え、法人税等の支払額29億3千5百万円があったものの、増加要因として税金等調整前当期純利益の計上214億1千万円や減価償却費の計上23億6千6百万円に加え、たな卸資産の減少44億6千万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によって使用された資金は37億5千3百万円(前連結会計年度比17億8千万円支出増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得38億4千9百万円があったことによるものです。

2014/06/26 10:51