財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によって使用された資金は、22億6千万円(前年同期19億6千5百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得17億2千4百万円(前年同期19億6千6百万円)があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、95億3百万円(前年同期21億8千1百万円の使用)となりました。主な要因は、配当金の支払額12億8千5百万円(前年同期8億9千9百万円)があったものの、短期借入金の純増10億8百万円(前年同期6億6千3百万円の純減)や社債の発行による収入100億円(前年同期―百万円)があったことによるものです。

2014/11/12 10:40