営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ174億6千3百万円増加の656億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、103億7千7百万円(前年同期76億7千9百万円)となりました。主な要因は、減少要因としてたな卸資産の増加48億9千6百万円(前年同期1億3千6百万円)や法人税等の支払72億6千8百万円(前年同期19億5千7百万円)があったものの、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上140億2千6百万円(前年同期104億9千6百万円)や減価償却費の計上12億1千3百万円(前年同期11億2百万円)に加え、仕入債務の増加71億3千4百万円(前年同期8億6千4百万円の減少)があったことによるものです。

2014/11/12 10:40