利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、118億1千4百万円(前年同期103億7千7百万円)となりました。主な要因は、減少要因としてたな卸資産の増加29億5千7百万円(前年同期48億9千6百万円)や法人税等の支払71億4千7百万円(前年同期72億6千8百万円)があったものの、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上159億5千9百万円(前年同期140億2千6百万円)や減価償却費の計上13億1千5百万円(前年同期12億1千3百万円)に加え、仕入債務の増加21億3千5百万円(前年同期71億3千4百万円の増加)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によって使用された資金は、14億5百万円(前年同期22億6千万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得10億3千1百万円(前年同期17億2千4百万円)があったことによるものです。

2015/11/11 10:11