営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ183億3千2百万円増加し、866億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によって得られた資金は300億1千5百万円(前連結会計年度比267億1千4百万円増)となりました。主な要因は、減少要因として法人税等の支払額42億7千8百万円があったものの、増加要因として税金等調整前当期純利益の計上146億7千6百万円、仕入債務の増加101億8千1百万円及び、売上債権の減少37億6千5百万円があったことによるものです。

2022/06/27 9:01