利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によって使用された資金は、160億4千3百万円(前年同期比183億1千1百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上53億4百万円や売上債権の減少96億4千万円があったものの、減少要因として棚卸資産の増加130億9百万円や仕入債務の減少47億1千万円に加え、法人税等の支払66億2千4百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、49億2千2百万円(前年同期比103億6千1百万円増)となりました。主な要因は、減少要因として有形固定資産の取得25億6千2百万円があったものの、増加要因として定期預金の減少30億6千7百万円や有形固定資産の売却による収入46億5千1百万円があったことによるものです。

2022/11/14 15:02