営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ93億7千6百万円減少の1,058億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって使用された資金は、160億4千3百万円(前年同期比183億1千1百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上53億4百万円や売上債権の減少96億4千万円があったものの、減少要因として棚卸資産の増加130億9百万円や仕入債務の減少47億1千万円に加え、法人税等の支払66億2千4百万円があったことによるものです。

2022/11/14 15:02