利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によって使用された資金は204億1千9百万円(前連結会計年度比377億5千1百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前当期純利益の計上76億2千3百万円や仕入債務の増加62億1千3百万円があったものの、減少要因として棚卸資産の増加201億3千8百万円や法人税等の支払額73億4千万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によって得られた資金は45億1千7百万円(前連結会計年度比116億2百万円増)となりました。主な要因は、減少要因として有形固定資産の取得37億8千8百万円があったものの、増加要因として定期預金の減少32億1千9百万円や有形固定資産の売却による収入57億3千4百万円があったことによるものです。

2023/03/31 9:00