営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ37億8千4百万円減少の942億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって使用された資金は17億5千5百万円(前年同期比142億8千8百万円増)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上78億8千4百万円や減価償却費の計上28億7千5百万円があったものの、減少要因として棚卸資産の増加65億6千3百万円や仕入債務の減少49億1千6百万円があったことによるものです。

2023/08/10 15:26