財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によって得られた資金は48億7千万円(前年同期比80億2千3百万円増)となりました。主な要因は、減少要因として有形固定資産の取得による支出34億4千8百万円があったものの、増加要因として有形固定資産の売却に伴う前受金79億8千3百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によって得られた資金は244億9百万円(前年同期比378億8千9百万円増)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出115億2千7百万円があったものの、長期借入れによる収入315億8千7百万円があったことによるものです。

2025/08/08 15:03