有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2022/12/31)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建(注)
	米ドル	5,987	―	△232	△232
	タイバーツ	497	―	△12	△12
	買建
	ユーロ	2,004	―	△8	△8
	日本円	130	―	△1	△1
合計		8,620	―	△254	△254

(注) 上記為替予約取引は当社の連結子会社に対する債権をヘッジ対象としたものであり、個別財務諸表上は振当処理をしております。
当連結会計年度(2022年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建(注)
	米ドル	11,449	―	771	771
	ユーロ	16,898	―	66	66
	買建
	ユーロ	203	―	16	16
	米ドル	43	―	△3	△3
合計		28,595	―	851	851

(注) 上記為替予約取引は当社の連結子会社に対する債権をヘッジ対象としたものであり、個別財務諸表上は振当処理をしております。