支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋農機㈱	81,159
㈱ワールド山内	4,042
㈱ニノクチ製作所	1,261
㈱ニシテル	1,039
上田工業㈱	867
その他(松山毛織㈱他)	6,309
合計	94,681

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	86,785
5月	3,400
6月	2,168
7月	1,337
8月	882
9月	108
合計	94,681

(注) 期末日満期手形等の会計処理については、手形等交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日が金融機関休業日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形等84,226千円が含まれております。2018/08/02 15:34

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形等交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形等が当事業年度末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	27,234千円
支払手形	-	84,226
電子記録債務	-	112,741

2018/08/02 15:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ2億62百万円増加し、23億54百万円となりました。これは主に電子記録債務が4億61百万円、一年内返済予定の長期借入金が1億60百万円増加し、支払手形が3億7百万円減少したことによるものであります。
(純資産合計)

2018/08/02 15:34

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、全て短期借入金であります。

2018/08/02 15:34