支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上田工業㈱	997
㈲ホクエイ	693
全国農業会議所	426
三浦工業㈱	365
㈱クボタ	222
その他	559
合計	3,264

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
2020年4月	1,853
5月	628
6月	131
7月	541
8月	-
9月	110
合計	3,264

2020/06/30 9:01

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形等交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形等が前事業年度末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	48,955千円	-千円
支払手形	76,122	-
電子記録債務	92,029	-

2020/06/30 9:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ7億43百万円減少し14億80百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が2億24百万円、電子記録債務が1億78百万円、短期借入金が1億円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産合計)

2020/06/30 9:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、全て短期借入金であります。

2020/06/30 9:01