三井精機工業の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	124,037	〃	-	〃
支払手形	88,703	〃	-	〃
設備関係支払手形	3,264	〃	-	〃
電子記録債務	247,109	〃	-	〃

2020/06/29 11:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部につきましては、前連結会計年度末比4億71百万円減少して、当連結会計年度末残高は316億69百万円となりました。主たる変動要因は、電子記録債権が8億73百万円減少したことによるものであります。
負債の部につきましては、前連結会計年度末比11億68百万円減少して、当連結会計年度末残高は193億89百万円となりました。主たる変動要因は、支払手形及び買掛金が11億41百万円減少したことによるものであります。
純資産の部につきましては、前連結会計年度比6億97百万円増加し、122億79百万円となりました。これは、利益剰余金が7億47百万円増加したことによるものであります。

2020/06/29 11:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金に係わる顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については随時時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金(原則として5年以内)の償還日は決算後、最長で5年後であります。この一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」を参照ください。

2020/06/29 11:02