有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,194,141 | 885,576 | |||||||||
| 減価償却費 | 603,856 | 646,904 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,105 | △166,053 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 63,490 | 79,317 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,087 | △21,418 | |||||||||
| 支払利息 | 65,646 | 56,207 | |||||||||
| 手形売却損 | 16,415 | 12,917 | |||||||||
| 投資有価証券売却益(△は益) | ― | △3,747 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △17,267 | 7,007 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,004,884 | 175,008 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 742,374 | △563,914 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 254,648 | 326,702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △990,131 | 1,701,095 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △90,900 | 344,147 | |||||||||
| その他 | 5,544 | △60,039 | |||||||||
| 小計 | 800,742 | 3,419,711 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | 53,945 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,087 | 21,418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,132 | △53,529 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △16,415 | △12,917 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,114 | △172,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,167 | 3,255,663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △66,115 | △588,368 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,027 | 558,315 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △721,929 | △758,270 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,627 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 693 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 20,553 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,403 | △11,602 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,600 | △7,750 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,911 | 9,986 | |||||||||
| その他 | △1,695 | △12,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △786,431 | △788,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △718,250 | △310,849 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,418,600 | 338,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △759,080 | △870,354 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,646 | △94,643 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180 | △270 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △57,983 | △132,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,459 | △1,070,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,651 | △21,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 580,543 | 1,375,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,184 | 2,185,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,185,727 | ※ 3,561,428 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
