有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,003,915 | 1,457,637 | |||||||||
| 減価償却費 | 537,779 | 578,644 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △241,451 | △456,633 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △49,566 | 43,154 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,111 | △16,857 | |||||||||
| 支払利息 | 84,629 | 73,710 | |||||||||
| 手形売却損 | 10,296 | 15,094 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,001 | 4,189 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △21,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △533,752 | △820,413 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △123,997 | △311,444 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △39,733 | 218,881 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 567,701 | 108,874 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 312,234 | △137,145 | |||||||||
| その他 | △119,957 | 16,028 | |||||||||
| 小計 | 1,399,988 | 752,470 | |||||||||
| 保険金収入 | 2,367 | 14,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,111 | 16,857 | |||||||||
| 利息の支払額 | △85,115 | △70,036 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △10,296 | △15,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,168 | △93,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,887 | 605,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △96,831 | △36,107 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 94,246 | 6,031 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,395 | △817,705 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,156 | △12,348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 5,829 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,659 | △10,462 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,629 | △5,383 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,307 | 18,074 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 21,250 | |||||||||
| その他 | △3,467 | △11,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,728 | △842,247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 194,808 | △749,349 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 406,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △692,680 | △699,800 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,656 | △94,647 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △525 | △60 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △335,256 | △49,732 | |||||||||
| その他 | △2,353 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,338 | △1,187,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,763 | △110,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,185,260 | △1,534,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954,218 | 3,139,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,139,479 | ※ 1,605,184 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
