有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,704,018 | 2,608,403 |
| 受取手形 | 808,696 | ※4 458,231 |
| 売掛金 | ※1 13,232,904 | ※1 14,187,539 |
| 電子記録債権 | 3,057,186 | ※4 3,008,372 |
| 商品及び製品 | 7,420,735 | 8,331,932 |
| 仕掛品 | 113,942 | 227,337 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,058 | 1,406 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 302,820 |
| 前渡金 | 8,351 | 28,660 |
| 前払費用 | 26,140 | 80,256 |
| 未収入金 | ※1 171,601 | ※1 171,162 |
| 未収消費税等 | 19,184 | - |
| 未収還付法人税等 | 47,331 | - |
| その他 | ※1 4,768 | ※1 56,748 |
| 貸倒引当金 | △7,000 | △2,000 |
| 流動資産合計 | 26,660,921 | 29,460,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 419,976 | 420,008 |
| 構築物 | 4,312 | 3,870 |
| 機械及び装置 | 4,055 | 2,898 |
| 工具、器具及び備品 | 95,665 | 74,324 |
| 土地 | 469,118 | 469,118 |
| リース資産 | 11,278 | 4,413 |
| 有形固定資産合計 | 1,004,405 | 974,632 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 582 | 479 |
| 商標権 | 1,845 | 1,577 |
| ソフトウエア | 479,896 | 409,294 |
| その他 | 1,344 | 1,344 |
| 無形固定資産合計 | 483,668 | 412,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,201,512 | 4,549,449 |
| 関係会社株式 | 1,311,949 | 1,311,949 |
| 関係会社出資金 | 578,275 | 578,275 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,691,060 | 2,231,000 |
| 破産更生債権等 | 21,606 | 22,839 |
| 長期前払費用 | 122,702 | 83,930 |
| 前払年金費用 | 564,842 | 625,278 |
| 差入保証金 | 185,046 | 184,825 |
| 敷金 | 186,468 | 205,587 |
| その他 | ※1 694,804 | ※1 691,109 |
| 貸倒引当金 | △1,604,071 | △2,384,185 |
| 投資その他の資産合計 | 6,954,195 | 8,100,059 |
| 固定資産合計 | 8,442,269 | 9,487,387 |
| 資産合計 | 35,103,190 | 38,948,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 7,470,566 | ※1 8,236,904 |
| 電子記録債務 | 1,388,163 | 1,697,963 |
| 短期借入金 | 2,395,000 | 3,795,000 |
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,667,000 | 1,267,000 |
| リース債務 | 6,812 | 1,438 |
| 未払金 | ※1 189,877 | ※1 349,991 |
| 未払費用 | 327,215 | 331,446 |
| 未払法人税等 | - | 542,892 |
| 未払消費税等 | - | 127,028 |
| 前受金 | 117,640 | 162,290 |
| 契約負債 | 117,929 | 388,683 |
| 預り金 | 31,135 | 76,572 |
| 賞与引当金 | 778,784 | 756,448 |
| 役員株式給付引当金 | - | 3,222 |
| 株式給付引当金 | - | 4,108 |
| 工事損失引当金 | 20,685 | 106,927 |
| 事業撤退損失引当金 | - | 457,949 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 351,588 |
| その他 | ※1 217,441 | ※1 232,621 |
| 流動負債合計 | 15,028,252 | 19,340,080 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | 3,834,500 | 2,567,500 |
| リース債務 | 4,610 | 3,171 |
| 繰延税金負債 | 95,141 | 168,854 |
| 役員株式給付引当金 | - | 9,647 |
| 株式給付引当金 | - | 1,208 |
| 事業撤退損失引当金 | 450,916 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 523,330 | - |
| 資産除去債務 | 121,780 | 122,756 |
| その他 | 120,371 | 113,802 |
| 固定負債合計 | 5,950,649 | 3,586,940 |
| 負債合計 | 20,978,902 | 22,927,021 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,161,819 | 3,161,819 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,797,314 | 2,797,314 |
| その他資本剰余金 | 54,813 | 31,644 |
| 資本剰余金合計 | 2,852,127 | 2,828,958 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 570,900 | 570,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,231,000 | 4,231,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,437,102 | 3,376,100 |
| 利益剰余金合計 | 7,239,003 | 8,178,001 |
| 自己株式 | △486,691 | △464,804 |
| 株主資本合計 | 12,766,258 | 13,703,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,358,029 | 2,317,262 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,358,029 | 2,317,262 |
| 純資産合計 | 14,124,288 | 16,021,237 |
| 負債純資産合計 | 35,103,190 | 38,948,258 |
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