有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,608,403 | 2,345,226 |
| 受取手形 | ※4 458,231 | 380,007 |
| 売掛金 | ※1 14,187,539 | ※1 14,956,194 |
| 電子記録債権 | ※4 3,008,372 | 2,576,401 |
| 商品及び製品 | 8,331,932 | 5,798,493 |
| 仕掛品 | 227,337 | 132,194 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,406 | 1,890 |
| 関係会社短期貸付金 | 302,820 | 149,520 |
| 前渡金 | 28,660 | 9,213 |
| 前払費用 | 80,256 | 92,731 |
| 未収入金 | ※1 171,162 | ※1 168,158 |
| 未収還付法人税等 | - | 293,317 |
| その他 | ※1 56,748 | ※1 25,528 |
| 貸倒引当金 | △2,000 | △9,000 |
| 流動資産合計 | 29,460,870 | 26,919,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 420,008 | 385,198 |
| 構築物 | 3,870 | 3,346 |
| 機械及び装置 | 2,898 | 7,109 |
| 工具、器具及び備品 | 74,324 | 58,487 |
| 土地 | 469,118 | 150,049 |
| リース資産 | 4,413 | 10,967 |
| 有形固定資産合計 | 974,632 | 615,159 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 479 | 376 |
| 商標権 | 1,577 | 1,855 |
| ソフトウエア | 409,294 | 365,993 |
| その他 | 1,344 | 1,344 |
| 無形固定資産合計 | 412,695 | 369,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,549,449 | 4,534,062 |
| 関係会社株式 | 1,311,949 | 1,072,489 |
| 関係会社出資金 | 578,275 | 578,275 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,231,000 | - |
| 破産更生債権等 | 22,839 | 26,213 |
| 長期前払費用 | 83,930 | 60,789 |
| 前払年金費用 | 625,278 | 678,516 |
| 差入保証金 | 184,825 | 184,789 |
| 敷金 | 205,587 | 208,061 |
| その他 | ※1 691,109 | 508,459 |
| 貸倒引当金 | △2,384,185 | △89,507 |
| 投資その他の資産合計 | 8,100,059 | 7,762,150 |
| 固定資産合計 | 9,487,387 | 8,746,879 |
| 資産合計 | 38,948,258 | 35,666,757 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 8,236,904 | ※1 6,492,136 |
| 電子記録債務 | 1,697,963 | 1,001,620 |
| 短期借入金 | 3,795,000 | 1,295,000 |
| 関係会社短期借入金 | 250,000 | 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,267,000 | 2,217,000 |
| リース債務 | 1,438 | 3,894 |
| 未払金 | ※1 349,991 | ※1 177,063 |
| 未払費用 | 331,446 | 269,347 |
| 未払法人税等 | 542,892 | - |
| 未払消費税等 | 127,028 | 308,456 |
| 前受金 | 162,290 | 162,227 |
| 契約負債 | 388,683 | 13,233 |
| 預り金 | 76,572 | 383,217 |
| 賞与引当金 | 756,448 | 609,486 |
| 役員株式給付引当金 | 3,222 | - |
| 株式給付引当金 | 4,108 | - |
| 工事損失引当金 | 106,927 | 30,184 |
| 事業撤退損失引当金 | 457,949 | 40,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 351,588 | - |
| その他 | ※1 232,621 | ※1 12,917 |
| 流動負債合計 | 19,340,080 | 13,465,784 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金 | 2,567,500 | 3,600,500 |
| リース債務 | 3,171 | 7,432 |
| 繰延税金負債 | 168,854 | 395,771 |
| 役員株式給付引当金 | 9,647 | 9,647 |
| 株式給付引当金 | 1,208 | 1,208 |
| 資産除去債務 | 122,756 | 123,739 |
| その他 | 113,802 | 393,713 |
| 固定負債合計 | 3,586,940 | 4,932,013 |
| 負債合計 | 22,927,021 | 18,397,798 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,161,819 | 3,161,819 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,797,314 | 2,797,314 |
| その他資本剰余金 | 31,644 | 31,644 |
| 資本剰余金合計 | 2,828,958 | 2,828,958 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 570,900 | 570,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,231,000 | 4,231,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,376,100 | 4,624,029 |
| 利益剰余金合計 | 8,178,001 | 9,425,930 |
| 自己株式 | △464,804 | △458,013 |
| 株主資本合計 | 13,703,974 | 14,958,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,317,262 | 2,310,264 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,317,262 | 2,310,264 |
| 純資産合計 | 16,021,237 | 17,268,959 |
| 負債純資産合計 | 38,948,258 | 35,666,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
