フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 560,649 | -44,685 |
| 減価償却費 | 100,279 | 111,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,548 | 9,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,930 | -180,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,917 | -42,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,091 | 71,074 |
| 貸倒損失 | － | 52,158 |
| 減損損失 | － | 13,619 |
| のれん償却額 | － | 55,645 |
| 為替差損益（△は益） | － | 41,082 |
| 固定資産除却損 | 2,059 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,129 | -7,423 |
| 支払利息 | 88,565 | 105,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,789 | 148,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,760 | 155,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,745 | 82,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,018 | 3,520 |
| その他 | -247,160 | 183,617 |
| 小計 | 188,817 | 760,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,573 | 6,520 |
| 利息の支払額 | -87,940 | -104,107 |
| 法人税等の支払額 | -143,994 | -145,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,544 | 517,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,991 | -48,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,468 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,135 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,782 |
| 貸付けによる支出 | -207,860 | -406,303 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,938 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368,702 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,866 | 305,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106,664 | 231,828 |
| 供託による支出 | -150,000 | 150,000 |
| その他 | -3,629 | 32,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,177 | 255,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 424,702 | 186,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -856 | -551 |
| 社債の発行による収入 | 152,000 | 259,000 |
| 社債の償還による支出 | -258,000 | -178,000 |
| 短期借入れによる収入 | 472,530 | 86,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,823 | -229,661 |
| その他の支出 | -20,045 | -19,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,507 | 103,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,214 | 876,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,978 | 284,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,764 | 1,161,751 |
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