フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -44,685 | 275,541 |
| 減価償却費 | 111,861 | 108,734 |
| 減損損失 | 13,619 | － |
| のれん償却額 | 55,645 | 48,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,386 | -11,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180,153 | -253,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,423 | -19,643 |
| 支払利息 | 105,908 | 111,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,074 | -29,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,121 | － |
| 貸倒損失 | 52,158 | 47,292 |
| 為替差損益（△は益） | 41,082 | 5,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 268,622 |
| 固定資産除却損 | 498 | 8,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,331 | 527,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,772 | -119,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,555 | -24,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,520 | -10,448 |
| その他 | 183,617 | 151,384 |
| 小計 | 760,643 | 1,084,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,520 | 11,366 |
| 利息の支払額 | -104,107 | -111,807 |
| 法人税等の支払額 | -145,176 | -47,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,880 | 935,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,782 | 6,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,983 | -243,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,468 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144,017 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -61,766 |
| 貸付けによる支出 | -406,303 | -1,082,564 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,267,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,194 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 231,828 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -138,258 |
| 供託による支出 | 150,000 | － |
| その他 | 32,084 | 28,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,134 | -92,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 86,246 | 282,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,661 | -345,178 |
| 社債の発行による収入 | 259,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -178,000 | -238,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 186,060 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -551 | -282 |
| その他の支出 | -19,120 | -9,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,973 | -310,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,987 | 533,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,764 | 1,161,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,751 | 1,695,350 |
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